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美국채 금리 하락땐 바이오주 쑥
대표종목 당분간 상승 랠리 기대
5월 전면적인 '한한령' 해제 유력
공연 수익 증가 땐 엔터종목 날개 
최근 일주일 동안 국내 증시는 짧은 기간 조정 과정을 거쳤다.미국 증시가 소비자 심리 지수와 장기 기대 인플레이션 급등으로 경기둔화 공포가 부각되면서 큰 폭의 하락세를 기록한 것과 대조적이다.도널드 트럼프 대통령의 관세 정책이 미국 내 물가 상승을 야기하고 이로 인해 소비 심리가 꺾인 것이 주요 원인이다.세계 2위 가상화폐 거래소 바이비트는 북한 해킹으로 추정되는 공격을 받아 2조원대의 이더리움을 탈취당했다.
이로 인해 5조원이 넘는 뱅크런 사태가 불거지기도 했다.미국 주식과 가상화폐 시장 수익률이 시장 참여자들의 기대 수익을 충족시키지 못하자 오히려 자금이 국내 증시로 귀환하는 것으로 판단된다.한국은행 금통위는 이번주 기준 금리를 25bp 인하했다.
미국 연준의 금리 인하 전망이 불투명한 가운데 한은이 선제적인 인하에 나선 것은 그만큼 국내 경제 상황이 엄중하기 때문이다.올해 성장률 전망치를 1.5%로 하향 조정했다.하지만 증시는 시장 유동성 공급에 대한 기대감을 숨기지 않았다.극심한 내수 부진은 금리 인하와 함께 추경 등 적극적인 재정정책을 통해 극복할 수 있을 것으로 기대된다.시장은 하반기 개선될 여지가 있는 경기 모멘텀을 앞당겨 반영하는 중이다.
반도체
엔비디아 실적 발표 전후로 반도체 기업들의 단기 변동성이 확대됐다.향후 AI 가속기에 대한 변함없는 수요와 스타게이트 등 전력 인프라와 데이터센터에 대한 신규 투자가 반도체 업황의 하단을 지지해 주고 있다.
레거시 부문의 회복과 AI 부문의 성장으로 엔비디아는 여전히 최선호 종목 중 하나다.삼성전자는 엔비디아 공급망 진입과 파운드리 고객사 확보 등 두 마리 토끼를 열심히 좇고 있다.SK하이닉스는 높은 이익 성장성을 무기로 HBM 분야에 적극적인 투자를 진행하고 있다.
제약·바이오
미국 10년물 국채금리가 빠르게 하락하고 있다.단기 고점 대비 9% 이상 급락한 4.3%대에서 움직이고 있다.국채금리 하락은 제약·바이오 업종의 투자심리 개선에 큰 도움을 준다.당장 미국 연준이 기준금리 인하에 나서지 않는다고 해도 국채금리 하락,업종별 키 맞추기 흐름 등을 감안하면 제약·바이오 업종의 랠리가 재개될 가능성이 커 보인다.
최근 일라이릴리향 빅딜을 체결한 올릭스가 강세를 보이고 알테오젠,바퀴벌레 잡는 게임HLB 등 시총 최상위 종목군도 여전히 강한 흐름이다.여기에 줄줄이 이어지는 학회 모멘텀까지 부각되면 신약 개발 모멘텀과 플랫폼 기술 기업의 주가 흐름은 훨씬 돋보일 수 있다.
첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률 개정안 시행으로 세포 치료제 및 유전자 치료제 종목에 대한 관심도 필요해 보인다.
엔터
지난주 한중 문화교류 협력단의 방한 가능성과 5월 전면적인 한한령 해제 기대감으로 화장품,도박 2차 범죄엔터테인먼트,모바일 슬롯으로 지불하다콘텐츠,여행 등 중국 소비 수혜주가 반짝 상승했다.
하지만 진정한 의미에서 한한령이 해제되면 가장 큰 수혜 업종은 엔터다.앨범 판매량 회복,팬덤에 의한 굿즈 판매 증가,결정적으로 오프라인 공연을 통한 막대한 수익이 예상된다.K팝을 대표하는 주요 아이돌 그룹의 활동 재개도 단기 모멘텀으로 작용할 수 있어 주요 엔터 기업들의 중국 진출 현황을 예의 주시하자.
조선
시장 흔들림에도 전혀 끄떡없이 상승 랠리를 이어가고 있는 업종은 단연 조선과 방산 업종이다.특히 조선 업종은 한미 경제동맹 및 수주 빅사이클 기대감으로 강하게 올랐다.최근 일부 조선주들의 고평가 논란이 있었지만 정책 수혜와 수주,커스텀 슬롯 확장 3실적 성장 등을 감안하면 상승 여력이 남아 있다고 판단된다.
[김영민 매일경제TV MBNGOLD 매니저]
