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■ 재테크 노하우 머니쇼 '유동원의 투자전략' - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분본부장
[이번 주 증시 이벤트]
▲16일 (월)
[산업] 관세청 월간 수출입 무역통계: MLCC,한국 11월 수출/입 확정치
- 한국 10월 통화공급 M2
- 미국 12월 뉴욕주 제조업 지수
- 중국 11월 신규주택가격,실업률,광공업생산,소매판매
- 일본 10월 핵심기계수주,3차 산업지수
11월 전국,도쿄 백화점 판매
- 국내 상장 : 엠앤씨솔루션,벡트
▲17일 (화)
- FOMC(~18) *현지 시간 기준
- 미국 11월 소매판매,광공업생산,설비가동률
12월 NAHB 주택시장지수
20년물 국채 입찰
- 유럽 12월 ZEW 서베이 예상
▲18일 (수)
- BOJ 금융정책위원회(~19)
[산업] 타이어 11월 데이터 발표,&TEAM 정규 2집 발매(하이브)
- 미국 11월 주택착공건수,건축허가
- 유럽 10월 건설 생산
11월 CPI,근원 CPI 근원
- 일본 11월 수출/입
- 미국 실적 : 마이크론 테크놀로지
- 국내 상장 : 온코크로스
▲19일 (목)
- BOE 통화정책회의
- 미국 3분기 GDP,롯데마트 야구GDP 물가,개인소비
11월 선행지수,기존주택매매
- 국내 상장 : 온코닉테라퓨틱스
▲20일 (금)
- 한국거래소,밸류업지수 특별변경
[산업] 중국 산업정보통신부 월간 스마트폰 출하량,유럽 11월 판매 데이터 발표
- 한국 11월 PPI
- 미국 11월 PCE 물가,근원 PCE 물가지수,개인소득,개인소비지수
12월 미시간 소비자신뢰,기대,경기현황
미시간 1년,5~10년 인플레이션
- 유럽 12월 소비자기대지수
- 일본 11월 전국,국내 CPI
- 국내 상장 : 듀켐바이오
[전일장 증시 리뷰와 분석]
◇ 본부장님,간밤의 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요?
- "FOMC 경계감 지속"…뉴욕증시 마감 상황은?
- 다우 0.6%↓…8 거래일 연속 하락 이어가
- 나스닥·S&P500 0.3%↓…"FOMC 경계감 강화"
- 필라델피아 반도체지수 5,169.79…1.6%↓
- 엔비디아·브로드컴·TSMC 등 일부 반도체주↓
- 테슬라 3.6%↑…"또 최고가 경신,독주 계속"
- 애플·알파벳…"장중 역대 최고가 또다시 경신"
- 비트코인,한때 10만 8천 달러 선도 넘어
- 미 11월 소매판매 7246달러…전월비 0.7%↑
- 소매판매 강세…금리인하 속도 조절 가능성
- 미 국채수익률 10년물 4.39% 2년물 4.24%
◇ 10년물 미 국채수익률은 최근 들어 4.3% 선에서,2년물은 4.2% 선에서 움직이고 있습니다.미국 은행 여신 증가율 추이도 보면 미국 경기 침체는 당분간 없을 거라고 해요?
- 여전히 좋다는 美 경제…'침체'는 없을까?
- 미 국채수익률 10년물·2년물 간 차이 0.15
- 미 국채수익률 10년물·3개월 간 차이 0.06
- 미 은행 여신 증가율 3.6%…상승 주기 진입
- 미 은행 여신 증가율 10% 돌파까지 침체 없어
- CME 페드워치 "12월 25bp 인하 확률 98%"
- 미국 은행 Tier 1 자본 비율 14.1%
◇ 간밤에 미국 11월 소매판매가 발표됐고,애틀랜타 연은은 4분기 GDP 성장률을 3.1%로 제시했어요?
- 미 11월 소매판매 강세…4분기 성장률은 하향?
- GDP나우 "2024년 3분기 GDP 성장률 3.3%"
- GDP나우 "2024년 4분기 GDP 성장률 3.1%"
- 애틀랜타 연은 "11월 소매판매·산업생산 반영"
- 미 11월 소매판매 7246억 달러…전월비 0.7%↑
- 자동차·온라인 판매점·서점 등 7개 품목 소비↑
- 소매판매 강세…미 경제 여전히 탄탄한 성장세
- 월가 "내년 금리인하,3회 미만으로 줄일 수도"
- 미 11월 CPI 전년 대비 2.7%↑…"달걀값 급등"
- 19일 3분기 GDP 20일 11월 PCE 발표 대기
◇ 미국 경기가 강하다는 것을 확인했고,롯데마트 야구뉴욕증시는 여전히 강한 모습인데 이런 상황에서 포트폴리오 전략은 어떻게 가져가야 할까요?
- 뉴욕증시,강세 전망 여전…포트폴리오 전략은?
- 국가별 포트폴리오,선진국 80% 신흥국 20%
- 선진국 투자,미국 75% 일본 5%로 배분
- 신흥국 투자,한국 5% 대만 7% 인도 5% 등
- 성장주 85% 가치주 15%로 포트폴리오 구성
- 대형기술주 포함 IT 업종 비중 60%로 구성
- 포트폴리오 IT 업종 비중,H/W 25% S/W 35%
◇ 간밤에는 FOMC 경계감에 잠시 주춤했지만 기준금리 결정 결과를 확인하고 나면 다시 뉴욕증시는 산타랠리를 넘어 내년에도 강한 모습을 보일까요?
- 뉴욕증시,산타랠리 넘어 내년까지 강세 지속?
- 1950~2023년까지 통계 기반,美 증시 산타랠리
- 12월 중순 이후 연말까지 상승 추세 이어가
- 톰 리 "S&P500,2025년 중반 7000 도달 전망"
- 톰 리 "S&P500,내년 연말엔 6600으로 조정"
- 변동성 지수 10 이하까지 지속 투자 확대
◇ 이번주 일본은행 BOJ도 금융정책결정회의를 통해 기준금리를 결정하는데요.이번 회의까지는 동결 전망이 지배적입니다.그에 따른 일본증시 흐름은 어떻게 보고 계세요?
- 19일 BOJ 금리 결정…일본증시 흐름 전망은?
- 니케이 225,올해 말까지 평균 상승여력 9.9%
- 니케이 225,내년 말까지 평균 상승여력 17.4%
- 니케이 225,지난 16년간 연 복리 수익률 11.4%
- 日 12월 금리 동결 무게…"1월 50% 이상 가능"
- BOJ,지난 3월 17년만 기준금리 0.25%로 인상
◇ AI 시대가 개화하고 전 세계적으로 데이터센터 설치를 확대하고 있는 상황입니다.앞으로도 데이터센터는 혁신이 가속화되며 더 늘어날 것이라고 해요?
- AI 시대,글로벌 데이터센터 구축…더 확대될까?
- 2024년 3월 기준 미 데이터센터 설치 5381개소
- 미 데이터센터 설치,다른 국가 대비 10배 이상
- 미국,슈퍼컴퓨터 Top500 시스템 172개 달해
- 미국의 컴퓨팅 파워,다른 국가에 비해 압도적
◇ 미국에 상장된 IT 업종 관련 ETF 중 주목할 만한 게 있을까요?
- 美 증시 내 주목할 만한 IT 업종 관련 ETF는?
- AI 랠리,하드웨어에서 소프트웨어로 확산세
- 소프트웨어 ETF들 최근 강한 상승 추세 보여
- 소프트웨어 ETF 'IGV' AI 시대 135% 이상 상승
- 반도체주 투자하는 ETF 'SOXX' AI 시대 146%↑
(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
