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구겐하임‘매수’·목표가 18달러 신규 제시
4분기 총마진 손익분기점 도달 가능성
美전기차 산업 보호 등 수혜
독일 폭스바겐,50억달러 투자 유치 소식 전해져[이데일리 유재희 기자] 미국의 전기 픽업트럭 스타트업 리비안(RIVN)에 대해 올 하반기 주요 변곡점을 지나면서 주가가 상승할 것이라며 미리 매수해 둘 필요가 있다는 의견이 월가로부터 나왔다.하지만 이날 오후 전통 자동차 제조사로부터 대규모 투자를 유치했다는 소식이 전해지면서 리비안 주가는 서둘러 날아올랐다.
이 보고서 영향 등으로 이날 리비안 주가는 전일대비 8.6% 급등한 11.96달러에 마감했다.로널드 유시코프 분석대로라면 이날 급등에도 불구하고 향후 12개월간 50% 더 오를 수 있다는 얘기였다.문제는 장마감 후 시간외 거래에서 50% 폭등하며 목표주가에 벌써 도달했다는 점이다.
월가 전문가들은 자금 조달에 목말랐던 리비안 입장에선 숨통이 트인 셈이고,페네르바흐체 대 이스탄불 바샥셰히르폭스바겐은 이번 투자로 리비안 전기차의 아키텍처와 소프트웨어에 접근이 가능해졌다는 점에서 나쁘지 않은 투자라는 평가가 나온다.다만 합작사 설립과 관련해서는 기술적 타당성 검토와 규제 승인 등 넘어야 할 산이 남아 있는 상황이다.
앞서 포드도 2019년 전기차 공동 개발을 목표로 리비안 최대주주(보유 지분 12%)에 올라서기도 했지만 이후 계획을 철회하며 지분 매각을 통한 차익 실현에 나선 바 있다.
이날 시간외 거래에서의 폭등은 재료에 따른 상승이라면 정규 거래에서의 상승은 펀더멘털 개선에 대한 기대감으로 해석할 수 있다.
리비안은 2009년 설립된 전기차 스타트업으로 R1 플랫폼 기반의 전기 픽업트럭(R1T)과 SUV(R1S),페네르바흐체 대 이스탄불 바샥셰히르배달(상업)용 밴 등을 제조하고 있다.지난 3월에는 보급형 모델인 R2 플랫폼과 R2보다 작고 더 저렴한 R3,R3X 플랫폼을 공개했다.R2 플랫폼 전기차는 2026년,페네르바흐체 대 이스탄불 바샥셰히르R3 플랫폼 전기차는 2027년 출시를 목표로 하고 있다.시장에서는 대중화 모델 출시를 통한 규모의 경제 달성 및 수익성 개선을 기대하고 있다.
로널드 유시코프는 리비안이 올 하반기에 변곡점을 지날 것으로 내다봤다.4분기에 총마진이 손익분기점에 도달할 것이고,이 부분이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것이란 전망이다.
그는 “2026년에는 EBITDA(상각전 이익) 부분에서도 긍정적인 변화가 예상된다”며 “전기차에 대한 투자심리가 부정적인 현 시점에서 미리 매수해 두는 게 좋은 전략이 될 수 있다”고 조언했다.
그는 특히 리비안이 젊은 소비자들에게 ICE(디젤,페네르바흐체 대 이스탄불 바샥셰히르가솔린,LPG 등) 차량 대비 우수한 친환경성과 소프트웨어,기술력,디자인 등이 적용된 전기차 제품이라는 것을 입증할 위치에 있다는 걸 강점으로 꼽았다.로널드 유시코프는 “R2 및 R3 모델이 기본 시나리오상 10% 초반대 총마진 달성을 지원할 것”이라며 “확장 가능성과 수직적으로 통합된 아키텍쳐가 우수한 소비자 경험을 제공하는데 크게 기여할 것”이라고 강조했다.
그는 이 밖에도 미국 정부가 자국 전기차 산업 보호주의를 펼치고 있는 데 대한 수혜 가능성,향후 중국 전기차 기업과의 파트너십을 통한 이익 확보 가능성 등도 긍정적 요인으로 꼽았다.
한편 월가에서 리비안에 대해 투자의견을 제시한 애널리스트는 총 28명으로 이 중 15명(54%)이 매수(비중확대 및 시장수익률 상회 등 포함) 의견을 유지하고 있다.평균 목표주가는 14.63달러로 이날 종가보다 22.3% 높다.
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