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AUM 2000억달러 돌파 
[서울=뉴시스]우연수 기자 = 국부펀드 한국투자공사(KIC)가 지난해 연간 수익률 8.49%를 기록했다.
KIC는 지난해 말 기준 총 운용자산(AUM)이 2065억달러(약 304조원)를 달성했다고 28일 밝혔다.2005년 설립 이후 총 운용수익은 939억달러,누적 연환산 수익률은 4.75%를 기록했다.
지난해 전통자산(주식·채권) 연간 수익률은 9.30%로,주식에서 18.83%,포킵시채권에서는 -0.19% 수익률을 거둔 것으로 집계됐다.
대체자산(사모주식·부동산·인프라·헤지펀드 등)은 최근 7년(2018~2024년) 연 환산 수익률 8.06%,파워볼 누적 상금최초 투자 이후 누적 연환산 수익률 7.68%를 기록했다.대체투자는 장기 시계로 투자가 이뤄지므로 최근 7년 및 누적 연 환산 수익률을 제공한다.
대체자산 내 개별 자산군의 7년 연 환산 수익률은 사모주식 12.20%,부동산 및 인프라스트럭처 5.46%,헤지펀드 5.80% 등이다.
자산군별 투자 비중은 전통자산 78.1%,대체자산 21.9%이다.
지난해 세계 주식시장은 인플레이션 우려에도 인공지능(AI) 등 혁신 기업의 성장에 힘입어 상승세를 이어갔다.KIC는 높은 시장 변동성이 지속되는 가운데,전체 포트폴리오 관점에 세분화된 운용전략과 리스크 관리로 주식 운용성과 변동성을 완화했다.또 글로벌,북미 및 아시아 등 펀드별 운용체계 개선,섹터 전문성 강화로 주식 운용에서 두 자릿수 절대 수익률과 10bp(1bp=0.01%)의 상대 수익률을 기록했다.
채권 시장은 주요국 기준금리 인하 폭과 속도에 대한 전망이 엇갈리면서 변동성 장세를 이어갔다.KIC는 장·단기물 비중 조정과 섹터배분 전략 등을 통해 벤치마크를 2bp 웃도는 성과를 거뒀다.
전통자산 전체 상대 수익률은 3bp로 집계됐다.
KIC는 중장기 자산배분 전략에 따라 대체투자 포트폴리오를 지속적으로 확대했다.지난해 대체자산 순자산가치(NAV)는 전년 대비 35억달러 증가해 452억달러를 기록했다.
박일영 사장은 "지난해 고금리 환경이 지속되는 가운데,지정학적 리스크와 주요국 정권 교체로 시장 변동성이 상당히 높은 수준을 보였다"며 "공사는 정교한 기업·산업 리서치는 물론 거시환경 시나리오 분석에 기반한 적극적인 자산배분 전략과 철저한 리스크 관리로 안정적인 운용성과를 달성했다"고 평가했다.
이어 "올해도 트럼프 정부의 관세 정책 발표 등으로 높은 불확실성과 변동성이 지속되는 한편,인공지능 기술혁신이 가속화되면서 시장에 우려와 기대가 공존하고 있다"며 "변동성에 기민하고 차분하게 대응하되,호텔 토토사이트장기적으로 구조적인 수익이 기대되는 분야에 대한 시의적절한 투자를 통해 장기 투자기관으로서 안정적인 포트폴리오를 구축해나가야 할 것"이라고 말했다.
KIC는 대한민국 유일의 국부펀드로 정부와 한국은행 등에서 위탁받은 외화를 전액 해외에 투자한다.이에 따라 미 달러화로 발표하는 공식 수익률과 함께,홀덤 레이즈 규칙미 달러화 대비 투자통화의 변동성 효과를 배제하기 위해 통화바스켓 기준 수익률을 참고자료로 활용한다.
