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차익실현 물량···금리 4%에 주목
MMF선 9조 이상 빠져나가 대조
[서울경제]
시중의 대기성 자금이 초단기채권으로 몰리고 있다.연초부터 이어진 글로벌 증시 상승에 따른 차익 실현 매물에 더해 연내 금리 인하 전망이 힘을 받으면서 장기채권에서 단기채권으로 갈아타는 수요가 합쳐진 결과다.수익률이 연 4%에 육박하는 초단기채권 상품이 시장을 일단 관망하면서 투자 기회를 엿보는 자금을 빨아들이는 양상이다.
24일 에프앤가이드에 따르면 이달 21일 기준 국내 초단기채권펀드 설정액은 최근 1개월간 2조 3151억 원 증가했다.이는 같은 기간 일반채권펀드 설정액 증가분(1조 1402억 원)의 2배를 넘어서는 규모다.대기성 자금의 대표 수요처인 머니마켓펀드(MMF)에서 최근 1개월 새 9조 원 이상이 빠져나간 것과 상반된 흐름이다.같은 기간 주식형 펀드에서도 6904억 원이 줄었다.
초단기채권은 투자적격등급(BBB- 이상)에 투자하지만 국공채와 회사채에 대한 투자 제한이 없고 단기채권과 유동성에 대한 투자 비중이 커 현금성 자산에 주로 투자하는 일반 MMF에 비해 기대수익률이 높다.실제 지난해 상장한 초단기채 상장지수펀드(ETF)인‘SOL 초단기채권액티브’는 상장한 지 1년이 채 안 됐지만 순자산이 5000억 원을 넘어 올해 들어서만 6배 이상 급증했다.이 상품의 만기 기대수익률(YTM)은 연 3.83%로 무위험지표금리(KOFR)(3.59%),치바 테츠야 상양도성예금증서(CD)91일물(3.60%) 대비 높다.
차현우 KB자산운용 연금WM본부 이사는 “초단기채펀드는 MMF와 달리 시가 평가 방식을 사용해 금리 인하 시기에 추가 수익을 올릴 수 있다”며 “현 상황에서 유동성 자금은 MMF보다 초단기채에 투자하는 게 더 좋은 수익률을 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.
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치바 테츠야 상,그는 “이는 실질개인소비 증가율이 시장 예상을 하회하면서 전체 성장률 하락을 견인했다”며 “반면 물가 데이터는 이전보다 둔화된 것으로 나타나며 최근 일주일 동안 상승 압력이 높았던 장기물 중심의 국채 수익률이 하락했다”고 밝혔다.